Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 6 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Васильев Дмитрий Николаевич, Горбенко Андрей Викторович и Даутов Валерий Валентинович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «Металлург-Туламаш», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может повлечь расходование Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета - Договор поручительства № 00430023/86044100-1п в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Металлург-Туламаш» перед ПАО Сбербанк
Вид сделки: Договор поручительства № 00430023/86044100-1п.
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Банк): ПАО Сбербанк.
Должник (Заемщик, Выгодоприобретатель): ООО «Металлург-Туламаш».
Обеспечиваемое обязательство (Основной договор): Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00430023/86044100 от «13» июня 2023г. (далее по тексту - «Основной договор»).
В соответствии с договором поручительства № 00430023/86044100-1п Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00430023/86044100 от «13» июня 2023г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком и Должником.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: «12» июня 2024 г.
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,48 (Две целых сорок восемь сотых) процента(ов) годовых (по тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»).
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «12» июня 2027 г. включительно.
2.1.2. о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 9 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества, – Договора поручительства № 3П/0463-23-2-0-D с ПАО «Промсвязьбанк», в обеспечение исполнения обязательств АО «Технодинамика» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0463-23-2-0-D, заключенному между Банком и АО «Технодинамика».
Вид сделки: Договор поручительства № 3П/0463-23-2-0-D с ПАО «Промсвязьбанк»
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Банк): ПАО «Промсвязьбанк».
Должник (Заемщик, Выгодоприобретатель): АО «Технодинамика».
Обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0463-23-2-0-D, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Технодинамика».
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение АО «Технодинамика» (далее — Должник, Заемщик) его обязательств, указанных в Кредитном договоре, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
Договором поручительства предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется выдать Должнику кредит с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 7 800 000 000,00 (семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «20» декабря 2030 года (включительно).
За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
В срок до «31» декабря 2025 года (включительно) процентная ставка устанавливается фиксированная в размере 5 (Пять) процентов годовых.
В срок до «15» декабря 2025 года (включительно) Кредитор направляет уведомление Заемщику об установлении с «01» января 2026 года типа (фиксированная или плавающая) и размера процентной ставки, но не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых. При этом, для определения размера фиксированной ставки, принимается размер Ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления указанного уведомления.
Если в срок до «15» декабря 2025 года (включительно) уведомление от Кредитора Заемщику не поступило, то процентная ставка с «01» января 2026 года устанавливается в размере увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых Ключевой ставки Банка России, установленной на «30» декабря 2025 года, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.
В случае изменения Ключевой ставки Банка России, процентная ставка по Кредиту изменяется, начиная со следующего Рабочего дня после изменения Ключевой ставки Банка России.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.
Цена сделки: 7 800 000 000,00 (семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей. Эта сумма может быть увеличена на сумму процентов по кредиту.
Срок действия Договора поручительства: по «20» декабря 2033 года (включительно).
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2023 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 4 от 24.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.08.2023г. М.П.